Hazine, Ekim ayında 7 ihale düzenleyecek

Hazine, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı.

Hazine'nin 3 aylık programına göre, Kasım ayında 7, Aralık ayında 6 ihale planlanıyor.

Hazine, 16 Ekim Pazartesi günü iki tahvil için ihaleye çıkacak. 12 ay (364 gün) vadeli, 16 Ekim 2024 itfalı, kuponsuz devlet tahvili ile 5 yıl (1.736 gün) vadeli, 19 Temmuz 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvilin yeniden satışı yapılacak.

17 Ekim Salı günü 4 yıl (1.456 gün) vadeli, 13 Ekim 2027 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil ilk kez satışa sunulacak. Aynı gün, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, 5 Ekum 2033 itfalı, 6 ayda bir ödemeli, sabit kuponlu tahvil ise ilk kez ihraç edecek.

Hazine 17 Ekim'de 11 Ekim 2028 itfalı 6 ayda bir kupon ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

23 Eylül Pazartesi günü bir tahvilin satışı yapılacak. 2 yıl (707 gün) vadeli, 1 Ekim 2025 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek.

24 Eylül Salı günü ise iki ihale yapılacak. 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 18 Ekim 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvili ilk kez ihraç ederken, aynı gün 5 Haziran 2030 itfalı 7 yıl (2.415 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek.

Ekimde 66,5 milyar TL iç borç ödenecek

Hazine'nin Ekim ayında toplam 66 milyar 482 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 58 milyar 238 milyon TL'lik kısmını piyasaya, 8 milyar 244 milyon TL'lik kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.