Hazine, iki ihale ile 36,5 milyar TL borçlandı

Hazine, 7 yıl (2.450 Gün) değişken faizli ve 10 yıl (3.584 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Değişken faizli İhalede net satış 1 milyar 551,1 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 1 milyar 775 milyon TL olarak gerçekleşti. İşlemciler tahvil ihalesinde 3 milyar 841 milyon TL nominal teklif sundu.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 8,74, ortalama yüzde 8,90, en yüksek yüzde 9,09 seviyesinde oluştu.

Tahvilin minimum fiyatı 86.111 TL, ortalama fiyatı 87.386 TL olarak gerçekleşti.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 20 Eylül 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin itfası 5 Haziran 2030 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sabit Kuponlu İhale sonuçları

Toplam 27 milyar 249,3 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 9 milyar 427 milyon TL, satışların nominal tutarı 12 milyar 924,6 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 27,66, ortalama yüzde 28,12, en yüksek yüzde 28,38 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 26,38 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 72.342 TL, ortalama 72.939 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 20 Eylül 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda kupon ödemeli tahvilin itfası 13 Temmuz 2033 tarihinde yapılacak.

Hazine, Eylül ayında toplam 74,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 110 milyar TL’lik iç borçlanma yapılmasını programladı. Geçen hafta düzenlenen 3 ihalede toplam 50 milyar 431,4 milyon TL satış yapıldı. Bugünkü ihalelerle birlikte toplam satış tutarı 86 milyar 909,5 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine'nin 20 Eylül Çarşamba günü 31 milyar 47 milyon TL piyasaya, 16 milyar 60 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 47 milyar 108 milyon TL iç borç ödemesi bulunuyor.

Hazine'nin yarın 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi ve 10 yıllık kira sertifikası doğrudan satışı bulunuyor.