Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine, Ağustos ayında 6 tahvil için ihaleye çıkarken, bir kira sertifikası, bir dolar cinsi tahvil ve bir dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Hazine, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu açıkladı.

Hazine'nin 3 aylık programına göre, Eylül ayında 7, Ekim ayında 7 ihale planlanıyor.

Hazine, 7 Ağustos Pazartesi günü iki tahvil için ihaleye çıkacak. 2 yıl (784 gün) vadeli, 1 Ekim 2025 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ile 5 yıl (1.799 gün) vadeli, 19 Temmuz 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden satışa sunulacak.

8 Ağustos Salı günü bir tahvil ile bir kira sertifikası için satışa çıkılacak. 4 yıl (1.407 gün) vadeli, 16 Haziran 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil yeniden satışa çıkacak. 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 2 Ağustos 2028 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

İki Günde Üç İhale Düzenlenecek

Hazine, 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde üç tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

14 Ağustos Pazartesi günü, 7 yıl (2.485 gün) vadeli, 5 Haziran 2030 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil yeniden satılacak.

15 Ağustos Salı günü, 5 yıl (1.799 gün) vadeli, 19 Temmuz 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil ile 10 yıl (3.619 gün) vadeli, 13 Temmuz 2033 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Dolar Cinsi Tahvil ve Kira Sertifikası Satılacak

Hazine, 24 Ağustos Perşembe günü ABD doları cinsinden devlet tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Tahvil ve kira sertifikası, 2 yıl (728 gün) vadeli, 22 Ağustos 2025 itfalı, 6 ayda bir kupon ve kira ödemeli olacak.

İç Borç Ödemeleri

Hazine'nin Ağustos ayında toplam 152 milyar 756 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 148 milyar 342 milyon TL kısmını piyasaya, 4 milyar 414 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.