Hazine, iki tahvil ihalesinde 12,4 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl (1.820 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli ve 7 yıl (2.415 Gün) vadeli değişken faizli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TÜFE'ye endeksli ihalede 25 milyar 3,0 milyon TL teklif gelirken, net satış 4 milyar 656,8 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde -5,63 olurken, reel bileşik faiz en düşük yüzde -5,85, ortalama yüzde -5,55, en yüksek yüzde -5,25 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 130.949 TL, ortalama fiyat 133.051 TL seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilecek tahvilin valörü 25 Ekim 2023 Çarşamba günü olarak belirlendi. Tahvilin geri ödemesi 18 Ekim 2028 tarihinde yapılacak.

Değişken faizli ihale sonuçları

6 Ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 220,2 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 1 milyar 423 milyon TL olarak gerçekleşti.

İşlemciler tahvil ihalesinde 4 milyar 468 milyon TL nominal teklif sundu.

İhalede dönemsel faiz en düşük yüzde 8,73, ortalama yüzde 9,37, en yüksek yüzde 9,70 seviyesinde oluştu.

Tahvilin minimum fiyatı 83.662 TL, ortalama fiyatı 85.745 TL olarak gerçekleşti.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 25 Ekim 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin itfa tarihi 5 Haziran 2030.